大家好,，今天小編關(guān)注到一個比較有意思的話題，就是關(guān)于證券投資組合的風(fēng)險的問題,，于是小編就整理了3個相關(guān)介紹證券投資組合的風(fēng)險的解答,，讓我們一起看看吧。
證券組合標(biāo)準(zhǔn)差是衡量投資組合風(fēng)險的重要指標(biāo),。計算方法是將各個證券的權(quán)重與其個別標(biāo)準(zhǔn)差的平方相乘，再將所有證券的結(jié)果相加,，最后取平方根,。即標(biāo)準(zhǔn)差 = √(w1^2 * σ1^2 + w2^2 * σ2^2 + ... + wn^2 * σn^2)，其中wi為證券i的權(quán)重,，σi為證券i的標(biāo)準(zhǔn)差,。通過計算證券組合標(biāo)準(zhǔn)差，投資者可以評估投資組合的整體風(fēng)險水平,，并進行風(fēng)險管理和資產(chǎn)配置的決策,。
標(biāo)準(zhǔn)差計算方法
標(biāo)準(zhǔn)差也就是風(fēng)險,。他不僅取決于證券組合內(nèi)各證券的風(fēng)險，還取決于各個證券之間的關(guān)系,。投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差計算公式為 σP=W1σ1+W2σ2各種股票之間不可能完全正相關(guān),，也不可能完全負相關(guān)，所以不同股票的投資組合可以減低風(fēng)險,，但又不能完全消除風(fēng)險,。
一般而言，股票的種類越多,，風(fēng)險越小,。關(guān)于三種證券組合標(biāo)準(zhǔn)差的簡易算法：根據(jù)代數(shù)公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)第一步1，將A證券的權(quán)重×標(biāo)準(zhǔn)差,，設(shè)為A,，2，將B證券的權(quán)重×標(biāo)準(zhǔn)差,，設(shè)為B,，3，將C證券的權(quán)重×標(biāo)準(zhǔn)差,，設(shè)為C,，第二步將A、B證券相關(guān)系數(shù)設(shè)為X將A,、C證券相關(guān)系數(shù)設(shè)為Y將B,、C證券相關(guān)系數(shù)設(shè)為Z展開上述代數(shù)公式，將x,、y,、z代入，即可得三種證券的組合標(biāo)準(zhǔn)差=（A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC）的1/2次方,。
證券組合標(biāo)準(zhǔn)差是用來衡量一個投資組合整體的風(fēng)險程度的指標(biāo),。其計算方法是對每個證券的權(quán)重乘以其對應(yīng)的收益率和標(biāo)準(zhǔn)差，再對所有證券的結(jié)果進行加權(quán)平均得到最終的標(biāo)準(zhǔn)差,。
通常投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差越大,，代表著其風(fēng)險越高，需要更多的注意和管理,。
證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差公式可以用來衡量證券組合的風(fēng)險程度。標(biāo)準(zhǔn)差越大,，證券組合的波動性就越高,，風(fēng)險也就越大。
標(biāo)準(zhǔn)差公式為：σ=√(∑(Ri-R_avg)2/N),，其中σ代表標(biāo)準(zhǔn)差,，Ri代表第i個證券的收益率,，R_avg代表證券組合的平均收益率，N代表證券數(shù)量,。
在證券投資中，收益和風(fēng)險形影相隨,，收益以風(fēng)險為代價,，風(fēng)險用收益來補償。投資者投資的目的是為了得到收益,，與此同時,，又不可避免地面臨著風(fēng)險，證券投資的理論和實戰(zhàn)技巧都圍繞著如何處理這兩者的關(guān)系而展開,。
收益與風(fēng)險的基本關(guān)系是：收益與風(fēng)險相對應(yīng),。也就是說，風(fēng)險較大的證券,，其要求的收益率相對較高,；反之，收益率較低的投資對象,，風(fēng)險相對較小,。但是，絕不能因為風(fēng)險與收益有著這樣的基本關(guān)系,，就盲目地認為風(fēng)險越大,，收益就一定越高。風(fēng)險與收益相對應(yīng)的原理只是揭示風(fēng)險與收益的這種內(nèi)在本質(zhì)關(guān)系：風(fēng)險與收益共生共存,，承擔(dān)風(fēng)險是獲取收益的前提,；收益是風(fēng)險的成本和報酬。
1,、如果朋友是證券公司的客戶經(jīng)理之類的人，一般來說是沒什么風(fēng)險的,，開戶以后,，如果不炒股的話，是不影響的,；如果炒股的話,，那么就是朋友的客戶，以后交易的所產(chǎn)生的傭金有部分是給他的,。另外開戶以后,，朋友名下就多了一個客戶，對他完成公司的任務(wù)是有幫助的,。 但是,，建議不要隨便借身份證給他人,，如果朋友在證券炒股上涉嫌操縱股價等違規(guī)違法行為，那么追究責(zé)任將會受到牽連,?！ ?/p>
2、證券賬戶是指證券登記結(jié)算機構(gòu)為投資者設(shè)立的,，用于準(zhǔn)確記載投資者所持的證券種類,、名稱、數(shù)量及相應(yīng)權(quán)益和變動情況的賬冊,，是認定股東身份的重要憑證,，具有證明股東身份的法律效力，同時也是投資者進行證券交易的先決條件,。
到此,，以上就是小編對于證券投資組合的風(fēng)險的問題就介紹到這了，希望介紹關(guān)于證券投資組合的風(fēng)險的3點解答對大家有用,。
