去年9月以來,，新能源汽車,、鋰電池,、光伏,、風(fēng)電,、軍工,、CXO等增長賽道相繼回落,，白酒也在反彈后重回下行通道,；在四大主題屢屢活躍的同時(shí),，游資,、基金、機(jī)構(gòu),、散戶紛紛轉(zhuǎn)換賽道,。
四大主題分別是元世紀(jì)取代科技股、豬肉,、農(nóng)業(yè),、調(diào)理菜品取代白酒、食品飲料,、COVID-19藥物,、COVID-19檢測、中醫(yī)藥取代CXO,、醫(yī)療服務(wù)和醫(yī)療設(shè)備,，以及取代資源循環(huán)存量的穩(wěn)定增長的基礎(chǔ)設(shè)施循環(huán)。分享,。
四大主題主要是科技主題,、消費(fèi)主題、醫(yī)療主題,、周期性主題,?；旧暇褪鞘袌龅乃拇蠓较颉?/p>
1.元宇宙：科技主題
9月21日起,，接管新能源汽車,、鋰電池,、光伏,、風(fēng)電、軍工等科技股,，持續(xù)至12月21日結(jié)束,。
取而代之的是穩(wěn)定增長等。
現(xiàn)在,，元宇宙基本上已經(jīng)進(jìn)入了螺旋式下降,。它基本上只是一個(gè)大型游戲，沒有太多新東西,，而且只是一個(gè)側(cè)面主題,。即使后續(xù)有上漲，也不會(huì)是因?yàn)樵钪娴脑?，而可能是因?yàn)橄M(fèi)電子,、通訊等的表現(xiàn)。
2,、農(nóng)業(yè),、豬肉、熟食等消費(fèi)話題
從10月21日開始,，一直持續(xù)到12月21日,，然后就跌了一波，現(xiàn)在一直持續(xù)到現(xiàn)在,。
新能源等科技股調(diào)整后,，游資走向元宇宙，機(jī)構(gòu)資金來到這里,。最近幾天,，人們發(fā)現(xiàn)風(fēng)格已經(jīng)轉(zhuǎn)向豬肉等消費(fèi)主題。
大家期待的豬肉漲價(jià)還沒有到來,。大家都猜測9月份價(jià)格會(huì)上漲,。所以，留給他的時(shí)間已經(jīng)不多了,。如果價(jià)格上漲,，它也會(huì)下跌。如果價(jià)格不上漲,，也可能會(huì)下跌,。豬肉只是周期性股票,。
預(yù)計(jì)最遲下半年消費(fèi)增長軌道回歸，屆時(shí)此類資金將從消費(fèi)周期股回歸消費(fèi)成長股?，F(xiàn)在,，消費(fèi)成長股仍有一段時(shí)間調(diào)整。
3.新型冠狀病毒藥物,、新型冠狀病毒檢測,、中醫(yī)藥等醫(yī)學(xué)話題
總共有兩波。其中一波從10月21日持續(xù)到12月21日,；第二波從2月22日持續(xù)至今,。
最近醫(yī)學(xué)這個(gè)話題很火，就連CXO也變得有點(diǎn)火了,。近期醫(yī)藥的利好消息達(dá)到了一個(gè)極致,，交易量也達(dá)到了一個(gè)極致。疫情推動(dòng)了新冠藥物和新冠檢測的邏輯,，中醫(yī)政策推動(dòng)了中醫(yī)的邏輯,。CXOPerformance推動(dòng)了業(yè)績股的邏輯。
昨天,，大量醫(yī)藥股占據(jù)成交量前列,，散戶資金大量涌入。
這主要是為了炒作新冠,，而近期的疫情又進(jìn)一步推動(dòng)了該話題的炒作,。
但凡事都有始有終，近期醫(yī)藥股的暴漲就非常明顯,。
醫(yī)藥主題股現(xiàn)在有點(diǎn)復(fù)雜,，類似于21年第四季度。當(dāng)時(shí)醫(yī)藥主題股也很活躍,，但后來都下跌了,。預(yù)計(jì)醫(yī)藥股見底的時(shí)間將晚于消費(fèi)股。消費(fèi)類股需要更長的時(shí)間來調(diào)整,。而且,，醫(yī)藥主題仍處于活躍階段。在主題消失之前,，主流不會(huì)回歸,。
目前估值、藥品集中采購,、創(chuàng)新藥政策,、香港上市醫(yī)藥調(diào)整、中國股市規(guī)則等尚未完全明朗,。這個(gè)過程非常復(fù)雜,。
藥品估值看似很低,，但實(shí)際上是因?yàn)榕c新冠疫情相關(guān)的估值較低。事實(shí)上,，主流市場的價(jià)格并不低,。與現(xiàn)在的環(huán)境相比，過去很難給出如此高的估值,，這是不現(xiàn)實(shí)的,。美國醫(yī)藥股低于消費(fèi)股，A股醫(yī)藥股高于消費(fèi)股,。仍有調(diào)整空間,。
4,、穩(wěn)定增長等周期性主題
從10月21日起就斷斷續(xù)續(xù),，一直持續(xù)到現(xiàn)在。
房地產(chǎn)持續(xù)時(shí)間較長,，從8月21日持續(xù)至今,。
現(xiàn)在有點(diǎn)疲軟，基建,、金融,、房地產(chǎn)、建材等吸引力正在減弱,。
穩(wěn)健增長基本取代了去年活躍的大部分周期股,。只有煤炭、石油,、鋼鐵等少數(shù)周期股依然活躍,，化工、資源類產(chǎn)品均有所回落,。
房地產(chǎn)行業(yè)已經(jīng)反彈九個(gè)月了,，政策確實(shí)非常利好，但這只是估值的修復(fù),，很難再創(chuàng)新高,。而房地產(chǎn)債務(wù)問題仍然沒有得到解決。
周期性主題可能需要轉(zhuǎn)向周期性成長型業(yè)績股票,。這是一個(gè)很大的判斷,；周期股本來就很難做，做不了多久,，還是要靠業(yè)績來拉動(dòng),。房地產(chǎn)時(shí)代已經(jīng)結(jié)束。估值恢復(fù)是可能的,，但逆轉(zhuǎn)是不可能的,，尤其是現(xiàn)在人口即將出現(xiàn)負(fù)增長,，結(jié)婚數(shù)量正在減少。
5.總結(jié)
當(dāng)四大主題繼續(xù)活躍的時(shí)候,，主打歌肯定不會(huì)火,。四大主題都是支線。大渠道其實(shí)就是科技,、消費(fèi),、醫(yī)藥、周期,，但它們只是這四大渠道的支線,。
因?yàn)橐呀?jīng)持續(xù)了近6個(gè)月，按照A股的炒作規(guī)則,，很難持續(xù)超過6個(gè)月,。
近期，元宇宙長期走弱,，因此相關(guān)技術(shù)賽道出現(xiàn)反彈,。
豬肉等消費(fèi)題材仍受關(guān)注，白酒,、食品飲料等傳統(tǒng)個(gè)股仍處于下行通道,。當(dāng)消費(fèi)主題進(jìn)入下行通道時(shí)，預(yù)計(jì)白酒將會(huì)上漲,。
醫(yī)藥最近已經(jīng)到了極致,，成為短期主線，但難以持續(xù),。
機(jī)構(gòu)屢屢宣揚(yáng)穩(wěn)增長,，但趨勢確實(shí)曲折。
隨著一季度業(yè)績明朗,，四大利基主題有望慢慢消亡,，主流增長軌道將慢慢回歸。
本質(zhì)上,，四大非正統(tǒng)題材大多是題材炒作,，且多為周期股。
進(jìn)入4月份后,，市場將慢慢回歸成長股,。會(huì)有一段時(shí)期主題股和成長股平分秋色，然后過渡到以成長賽道為主的階段,。
股市什么時(shí)候買股票最好？我們應(yīng)該如何抓住這些買入機(jī)會(huì)呢,？股市有很多適合買入股票的時(shí)機(jī),。比如，當(dāng)我們遇到主題炒作的時(shí)候,，就是我們買股票的最佳時(shí)機(jī),，因?yàn)楣墒忻扛粢欢螘r(shí)間就會(huì)出現(xiàn)一波主題炒作。我們可以從主題出發(fā),。通過投機(jī)賺取巨額利潤,。第二個(gè)就是當(dāng)市場回暖的時(shí)候，我們可以買股票,。因?yàn)槭袌龌嘏臅r(shí)候,，安全性就更高，所以要抓住轉(zhuǎn)機(jī)的拐點(diǎn),。最后一種是比較簡單的買入方式,，就是在牛市的時(shí)候買入股票。畢竟,，牛市中大多數(shù)投資者主要是為了賺錢,。這個(gè)時(shí)候我們買股票,，我們的勝率自然會(huì)更高,。
1.主題炒作
股市中比較適合買入股票的時(shí)機(jī)中，首先是題材的炒作,。因?yàn)橹黝}炒作在股市中是一個(gè)非常賺錢的獲利機(jī)會(huì),，如果我們能夠及時(shí)介入，在主題炒作的前期占據(jù)先機(jī),，那么只要7個(gè)漲停,，我們的資金就直接翻倍。但龍頭地位很難得,，所以我們必須仔細(xì)分析市場上的各種股票,。
2、市場回暖
第二個(gè)是市場回暖的時(shí)候,。當(dāng)市場回暖的時(shí)候,，大多數(shù)短線高手都喜歡抓住機(jī)會(huì)出手，因?yàn)榇藭r(shí)大多數(shù)投資者都有非常強(qiáng)烈的買股票的欲望,，所以買股票也是最安全的計(jì)劃,。如果此時(shí)我們能夠抓住一些活躍的股票轉(zhuǎn)折點(diǎn)，那么我們能夠獲得的利潤將會(huì)非常大,。
3,、牛市時(shí)買股票
最后也是最簡單的買入方式就是我們可以等到牛市的時(shí)候再買股票，因?yàn)樵谂Ｊ械臅r(shí)候大部分投資者都是可以賺錢的，而且會(huì)有很多新的資金從場外進(jìn)入,，所以會(huì)促進(jìn),。市場持續(xù)上漲。如果我們能在牛市的時(shí)候買股票,，我們的勝率就會(huì)大大提高,。
股市進(jìn)入牛市,。事實(shí)上，每次牛市的牛股都會(huì)出現(xiàn)在不同的板塊,。每次牛市中哪些股票漲幅最好,？下面我們結(jié)合A股市場歷史牛市數(shù)據(jù)來分析這個(gè)問題。
根據(jù)A股歷史牛市數(shù)據(jù),，實(shí)際漲幅最大的個(gè)股包括以下幾個(gè)方面：
第一類股票：政策股
每一次牛市中,，受到政策支持的股票漲幅最為驚人。在牛市中,，股票的漲幅多達(dá)十倍,、二十倍。這些股票是牛市中最強(qiáng)勁的股票,。
因?yàn)锳股是政策市場,，只有政策支持的股票才能大漲。比如,，上次牛市漲幅最大的是媒體板塊,、計(jì)算機(jī)板塊等，尤其是媒體板塊,，有20倍的牛股,。
第二類股票：券商股
券商被譽(yù)為牛市的旗手。在牛市中,，券商板塊難免會(huì)進(jìn)行投機(jī)行為,。也是牛市中不可或缺的板塊。券商板塊在牛市中的增長速度也非常驚人,。
例如,，年，券商指數(shù)上漲了20多倍,，而在上一次牛市中,，券商指數(shù)上漲了3.8倍。券商股在牛市中也漲幅很大,。
第三類個(gè)股：主題股
在牛市中,，真正的主題股也有非常大的漲幅,。當(dāng)然，這只題材股的前提是有政策支持,，有炒作的資本,，有炒作的價(jià)值。
只是每次牛市漲幅最大的主題股有所不同,，但我相信當(dāng)前A股牛市肯定會(huì)是科技相關(guān)的主題股,，比如芯片、半導(dǎo)體,、國產(chǎn)軟件等,，而這些主題股很可能會(huì)有不錯(cuò)的漲幅。
以上三大領(lǐng)域的股票在每次牛市中漲幅最大,，漲幅最強(qiáng)的也誕生在這三大類股票中,。事實(shí)上，牛市中漲幅最小的股票都是超大盤股,。如果此類股票能夠翻倍或三倍,，那么它們的規(guī)模就非常大了。上一次牛市中,，漲幅最小的個(gè)股是電力股,、煤炭、水利等板塊,。在第一次牛市之后,，它們還沒有翻倍。次,。
總之,，永遠(yuǎn)記住，每一次牛市都是不同的,，只能參考，不能復(fù)制,。每次牛市都會(huì)有不同的熱點(diǎn),。一定要以政策支持的板塊作為方向指標(biāo)，篩選真正的牛股,。
