大家好,，今天小編關(guān)注到一個(gè)比較有意思的話(huà)題,，就是關(guān)于股指期貨投資入門(mén)的問(wèn)題，于是小編就整理了4個(gè)相關(guān)介紹股指期貨投資入門(mén)的解答,，讓我們一起看看吧。
1加強(qiáng)對(duì)各種市場(chǎng)因素的分析,，提高判斷和預(yù)測(cè)能力。通過(guò)靈活的交易手段降低交易風(fēng)險(xiǎn),。
2.控制資金和持倉(cāng)的比例,，規(guī)避強(qiáng)制平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)。
3.充分掌握股指期貨交易的技巧以及知識(shí),，制定正確的投資策略,。將風(fēng)險(xiǎn)控制在自己可承受的范圍內(nèi)。
4.規(guī)范自己的交易行為,，提高心理承受能力以及風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),，保持冷靜的頭腦。
5.在充分溝通和了解的基礎(chǔ)上選擇操作規(guī)范的經(jīng)紀(jì)公司,，及時(shí)仔細(xì)查看每筆交易的具體情況和交易的資金,。
如果您期望了解滬深300股指期貨合約,，可以看《股指期貨入門(mén)》,，陳鵬軍、趙夢(mèng)華著,，經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)出版社
如果您期望了解經(jīng)典的期貨分析方法,，可以看《期貨市場(chǎng)技術(shù)分析》，約翰.莫非著,，丁圣元譯,，地震出版社
除了這些正式出版物外，如果您能找到業(yè)內(nèi)某些機(jī)構(gòu)的內(nèi)部培訓(xùn)資料更好,，我看過(guò)一本,，用打印紙打印的，數(shù)百頁(yè),，全是其交易員分析和下單的要訣,，比公開(kāi)出版物的東西的價(jià)值要高出20倍不止。
如果您期望了解滬深300股指期貨合約,，可以看《股指期貨入門(mén)》,，陳鵬軍、趙夢(mèng)華著,，經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)出版社如果您期望了解經(jīng)典的期貨分析方法,，可以看《期貨市場(chǎng)技術(shù)分析》，約翰.莫非著,，丁圣元譯，地震出版社除了這些正式出版物外,，如果您能找到業(yè)內(nèi)某些機(jī)構(gòu)的內(nèi)部培訓(xùn)資料更好,，我看過(guò)一本,，用打印紙打印的，數(shù)百頁(yè),，全是其交易員分析和下單的要訣,，比公開(kāi)出版物的東西的價(jià)值要高出20倍不止。
提問(wèn)者的編程能力應(yīng)該沒(méi)有太大的問(wèn)題吧。
做量化,，投資者的投資策略都不同的,，然后呢，實(shí)踐出真知,。
我覺(jué)得吧,，直接上手，開(kāi)發(fā)→回測(cè)→運(yùn)行
其中開(kāi)發(fā)和回測(cè)直接做,，多做,，達(dá)到自己滿(mǎn)意的效果就好。
量化投資的門(mén)檻還挺高的,，從知識(shí)儲(chǔ)備來(lái)說(shuō),，計(jì)算機(jī)Python和金融學(xué)知識(shí)至少都是要了解的，可以選懂一樣再學(xué)另一樣,。而真正做量化的時(shí)候就涉及到數(shù)據(jù),，回測(cè)框架和策略研究，建議最好先用一個(gè)平臺(tái),，因?yàn)樽约阂粋€(gè)人買(mǎi)數(shù)據(jù)做框架不現(xiàn)實(shí),，我自己用的是聚寬的平臺(tái)，好處是常規(guī)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),，行情數(shù)據(jù)和技術(shù)指標(biāo)基本都有,，入門(mén)是夠用了。談到升級(jí),，難度就大很多,，比如多因子策略，需要用到的回測(cè)框架就復(fù)雜很多,，要做IC回歸,，T檢驗(yàn)，分層測(cè)試,，這時(shí)候就要再補(bǔ)習(xí)統(tǒng)計(jì)學(xué)的東西,，真的都弄了一遍發(fā)現(xiàn)常規(guī)的因子賺不到什么錢(qián)，要要開(kāi)始因子挖掘，量化也是條不歸路,，且行且珍惜吧,。
量化交易是指通過(guò)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臄?shù)學(xué)或統(tǒng)計(jì)學(xué)模型，借由計(jì)算機(jī)的輔助,，通過(guò)對(duì)大量歷史數(shù)據(jù)的分析,，從而選擇大概率有超額收益的投資方法，然后由計(jì)算機(jī)直接執(zhí)行的方式,。
注意：量化交易在執(zhí)行層面上有很強(qiáng)的客觀性,，但本質(zhì)上是一種主觀性很強(qiáng)的交易方式。因?yàn)椴呗运枷?，投資邏輯,，市場(chǎng)選擇以及計(jì)算機(jī)何時(shí)執(zhí)行都是由投資者事先確定的。
量化交易系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)主要由以下幾部分組成：
1.尋找策略思想
2.取得所需數(shù)據(jù)
3.生成策略模型
4.檢驗(yàn)策略模型
5.部署實(shí)盤(pán)交易
6.策略運(yùn)行評(píng)估
注意：每一個(gè)組成部分都不是一蹴而就的,，需要反復(fù)測(cè)試,，修改，驗(yàn)證,。
書(shū)不在多,，看這幾本就行：
系統(tǒng)學(xué)習(xí)1：Barra USE3 handbook
系統(tǒng)學(xué)習(xí)2：Quantitative Equity Portfolio Management（QEPM）， Ludwig Chincarini 偏學(xué)術(shù)風(fēng)格,。
系統(tǒng)學(xué)習(xí)3：Active Portfolio Management（APM）,， Grinold & Kahn 偏業(yè)界風(fēng)格。
系統(tǒng)學(xué)習(xí)4：Quantitative Equity Portfolio Management（QEPM）,， Qian & Hua & Sorensen APM的補(bǔ)充
值得總結(jié)的是數(shù)學(xué),、計(jì)算機(jī)、分析框架等工具都只是量化投資的形,，優(yōu)質(zhì)投資想法才是靈魂,。所以在修煉上述量化投資的基本功的同時(shí)，請(qǐng)不要忘記向有洞察力,、有獨(dú)立思考的其它派系的投資專(zhuān)家學(xué)習(xí),，無(wú)論他/她是價(jià)值投資、成長(zhǎng)投資,、漲停板敢死隊(duì),、技術(shù)分析、主題投資,、逆向投資,、各類(lèi)套利。將你自己想出的或者從別人那里習(xí)得的投資想法,，用量化框架驗(yàn)證,、改進(jìn),、去偽存真，并最終上實(shí)盤(pán)創(chuàng)造價(jià)值,。
期權(quán)是我輪動(dòng)交易體系,，創(chuàng)始人對(duì)這個(gè)問(wèn)題的看法如下,。從三個(gè)層次來(lái)說(shuō),。
第一，就是量化交易它還是一個(gè)交易,，那么這樣的話(huà),，首先你要對(duì)交易系統(tǒng)的一個(gè)初步的構(gòu)造交易系統(tǒng)的性能勝率等等因素，都要比較了解才行,，所以這個(gè)地方是交易是一個(gè)基礎(chǔ),。
第二，你做量化交易,，關(guān)鍵還是在人,，這個(gè)思想跟策略是決定你這個(gè)量化的一個(gè)根本，所以這個(gè)地方你要做出好的量化交易來(lái),，必須要有好的策略,，這是第一位的，如果沒(méi)有好的策略,，那你不可能啊寫(xiě)出好的量化程序來(lái),，這是第二個(gè)層次的問(wèn)題。
第三個(gè)層次的問(wèn)題就是一個(gè)用程序來(lái)實(shí)現(xiàn)這個(gè)量化交易的問(wèn)題,，以及測(cè)試以及它的一個(gè)實(shí)戰(zhàn),，那這個(gè)地方，這樣你有了交易的系統(tǒng)的理念,，有了好的策略和思路,，最后的層次就是我們?cè)趺礃影阉糜?jì)算機(jī)來(lái)實(shí)現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中包括了你寫(xiě)代碼,，包括了你測(cè)試,，包括你實(shí)盤(pán)，包括你后面的一些修正等等因素,，所以他是分為這三個(gè)步驟,，這樣的話(huà)把這么三個(gè)路徑搞通了那么我們這個(gè)量化就能做。
所以這個(gè)量化交易要做好,，首先要把交易做好,，交易做好的基礎(chǔ)上，然后你可以學(xué)習(xí)一些量化的一些知識(shí),，或者如果
有一定的資本條件的話(huà),，可以請(qǐng)人來(lái)實(shí)現(xiàn),，這個(gè)量化的條件，就是這樣啊,。
1.??? 堅(jiān)持,。堅(jiān)持是一種習(xí)慣的最佳培養(yǎng)方式，到點(diǎn)必須執(zhí)行某種動(dòng)作,，長(zhǎng)期堅(jiān)持,。我就堅(jiān)持看出，到點(diǎn)就執(zhí)行,，哪怕打開(kāi)書(shū)我就犯困,，走神，也要堅(jiān)持執(zhí)行,，而且堅(jiān)持看30分及以上,。
2.??? 訓(xùn)練速讀速記的能力。這個(gè)技能是自學(xué)者的必備技能,，因?yàn)樗梢詭湍愠浞掷盟槠瑫r(shí)間,。這個(gè)技能經(jīng)常會(huì)給我?guī)?lái)驚喜，長(zhǎng)期大量的碎片信息記憶積累,，會(huì)在不經(jīng)意的某天鏈接成知識(shí)塊,，也為我進(jìn)行系統(tǒng)學(xué)習(xí)時(shí)提供充足的素材、提高學(xué)習(xí)效率,。最重要的一點(diǎn)是,，它是靈感的重要來(lái)源。
3.??? 建立學(xué)習(xí)正反饋機(jī)制,。為什么人喜歡玩游戲,，尤其是電子游戲，有人專(zhuān)門(mén)分析過(guò)這個(gè)問(wèn)題,，那就是游戲有及時(shí)的反饋,，然玩家隨時(shí)獲得成就感，所以就會(huì)不斷的投入注意力,。我也為自己在學(xué)習(xí)問(wèn)題上建立了很多正反饋機(jī)制,，例如，如果一周內(nèi)我的學(xué)習(xí)時(shí)間達(dá)到10小時(shí),，我就會(huì)去吃點(diǎn)好吃的,。如果超過(guò)15小時(shí)，我就會(huì)去買(mǎi)點(diǎn)自己想要的,。如果超過(guò)20小時(shí),，我就會(huì)在周日給自己放一個(gè)小假。再例如,，激發(fā)自己的好奇心和欲望,，讓自己能夠想要去知道結(jié)果,，或者急切的渴望達(dá)成。再再例如,，讓自己中二一點(diǎn),，給這件事情賦予一個(gè)神圣的意義，讓整個(gè)事情充滿(mǎn)儀式感,。,。。,。
4.??? 與自己的終極目標(biāo)相結(jié)合,。這個(gè)其實(shí)是第三條的超級(jí)加強(qiáng)版,，其實(shí)很多人都論述過(guò)這個(gè)觀點(diǎn),，那就是把一件辛苦的事情和自己的終極目標(biāo)相結(jié)合，那么這件事情會(huì)變得非常有樂(lè)趣,，誰(shuí)勸都沒(méi)用,。
5.??? 豐富的學(xué)習(xí)手段。這個(gè)主要是看個(gè)人的愛(ài)好了,，我的做法是把記筆記變成一種樂(lè)趣,，我紙質(zhì)筆記和電子筆記都用，還買(mǎi)了彩色筆豐富筆記顏色,?？傊褪桥恍┳屪约耗軌蛴鋹偟膶W(xué)習(xí)工具來(lái)使用。
?
期貨交易的入門(mén)的最低資金,，如果以剛好能夠達(dá)到交易門(mén)檻，買(mǎi)得起最低1手的數(shù)量為參考,，那對(duì)于大部分商品期貨來(lái)說(shuō)是不需要很多的,。既然入門(mén)就不用去想股指期貨、原油和鐵礦這些有要求的品種,，從商品期貨開(kāi)始就好,。
在實(shí)際交易中，有些商品期貨買(mǎi)1手交易所需要的錢(qián)并不多,，以現(xiàn)在的價(jià)格交易所要求玉米占用保證金2000上下,，像活躍的螺紋1手在4000多點(diǎn)左右，根據(jù)不同期貨公司在交易所的基礎(chǔ)上加的保證金比例,，有些可能會(huì)加3到5個(gè)百分點(diǎn)的比例,，總的來(lái)幾千塊可以搞定1手。
做期貨交易要考慮倉(cāng)位比例,，帳戶(hù)的錢(qián)不能剛好夠買(mǎi)1手就沒(méi)剩了,，這樣不利于應(yīng)付行情的波動(dòng),，容易被強(qiáng)平，然后又要往賬戶(hù)充錢(qián),。因此還要保證開(kāi)倉(cāng)之后還要有余量,，資金少也最好開(kāi)倉(cāng)不要超過(guò)30%的倉(cāng)位，正常的話(huà)控制在10%以?xún)?nèi),，當(dāng)然很多朋友的倉(cāng)位50%以上也感覺(jué)良好,，那就看個(gè)人能力吧，反正90%以上的人都做不好,。
打個(gè)比方做玉米,，1手2000左右，如果想這個(gè)數(shù)只占了保證金的10%,，那資金就在2萬(wàn)元左右,，如果2000元只占了30%，那資金可以不到7000元,。如果可以接受開(kāi)倉(cāng)就占50%以上,，那有5000元也可以了。其他品種用現(xiàn)在的市價(jià)去套一下就知道了,，注意加上期貨公司要求加的保證金比例就行了,。
到此，以上就是小編對(duì)于股指期貨投資入門(mén)的問(wèn)題就介紹到這了,，希望介紹關(guān)于股指期貨投資入門(mén)的4點(diǎn)解答對(duì)大家有用,。
