大家好，今天小編關(guān)注到一個(gè)比較有意思的話題，就是關(guān)于期貨投資的風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題,，于是小編就整理了4個(gè)相關(guān)介紹期貨投資的風(fēng)險(xiǎn)的解答，讓我們一起看看吧,。

什么是期貨？風(fēng)險(xiǎn)很大嗎,？

期貨（Futures）主要不是貨,，而是以某種大宗產(chǎn)品如棉花、大豆,、石油等及金融資產(chǎn)如股票,、債券等為標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)化可交易合約。因此,，這個(gè)標(biāo)的物可以是某種商品（例如黃金,、原油、農(nóng)產(chǎn)品）,，也可以是金融工具,。

　　期貨投資面臨的風(fēng)險(xiǎn)：

　　1、杠桿使用風(fēng)險(xiǎn)

　　資金放大功能使得收益放大的同時(shí)也面臨著風(fēng)險(xiǎn)的放大,，因此對(duì)于10倍左右的杠桿應(yīng)該如何用,，用多大，也應(yīng)是因人而異的,。水平高一點(diǎn)的可以5倍以上甚至用足杠桿,，水平低的如果也用高杠桿，那無(wú)疑就會(huì)使風(fēng)險(xiǎn)失控,。

　　2、強(qiáng)平和爆倉(cāng)

　　交易所和期貨經(jīng)紀(jì)公司要在每個(gè)交易日進(jìn)行結(jié)算,，當(dāng)投資者保證金不足并低于規(guī)定的比例時(shí),，期貨公司就會(huì)強(qiáng)行平倉(cāng)。有時(shí)候如果行情比較極端甚至?xí)霈F(xiàn)爆倉(cāng)即虧光帳戶所有資金,，甚至還需要期貨公司墊付虧損超過(guò)帳戶保證金的部分,。

　　3,、交割風(fēng)險(xiǎn)

　　普通投資者做多大豆不是為了幾個(gè)月后買大豆，做空銅也不是為了幾個(gè)月后把銅賣出去,，如果合約一直持倉(cāng)到交割日,，投資者就需要湊足足夠的資金或者實(shí)物貨進(jìn)行交割(貨款是保證金的10倍左右)。

把錢借給做期貨的風(fēng)險(xiǎn)大嗎,？

借錢給別人做期貨是有風(fēng)險(xiǎn)的,。期貨投資本身就是高收益高風(fēng)險(xiǎn)的，跟你借錢的人如果出現(xiàn)虧損,，有可能會(huì)無(wú)力還錢,。

借錢要簽訂詳細(xì)的借款憑條，最好能有抵押物,，這樣就算到期不還錢,，你也可以通過(guò)法律渠道追討回你的錢。

期貨有風(fēng)險(xiǎn)嗎,？

玩期貨風(fēng)險(xiǎn)比較大,。期貨是一種加杠桿的投資方式，投資人只需要準(zhǔn)備一定比例的保證金便可交易,，也屬于信用擔(dān)保交易的一種,。期貨的杠桿比例一般在10倍左右，如果市場(chǎng)價(jià)賺10%,，盈利翻倍,；反之，則可能本金都賠光,?？梢?jiàn)，玩期貨風(fēng)險(xiǎn)較大,，但收益也高,，買賣期貨需謹(jǐn)慎。

期貨投資風(fēng)險(xiǎn)的兩個(gè)指標(biāo),？

　　在期貨交易中,，我們都需要了解一定的期貨知識(shí)，同時(shí)也要了解它所具有的風(fēng)險(xiǎn),，測(cè)度期貨投資風(fēng)險(xiǎn)的兩個(gè)指標(biāo)如下： 　　一是測(cè)度預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo),，稱為預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)率(或稱預(yù)期收益率)；二是測(cè)度圍繞預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)值的離差的指標(biāo),。

　　1,、預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)率的計(jì)算 　　將風(fēng)險(xiǎn)與價(jià)格波動(dòng)聯(lián)系起來(lái)看，它可能產(chǎn)生兩個(gè)方向的變動(dòng)，即上升或下降,。因此,，漲與跌兩個(gè)方向的波動(dòng)程度，是判斷合約風(fēng)險(xiǎn)程度的最主要和最簡(jiǎn)單的指標(biāo),。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)率一般按以往的統(tǒng)計(jì)資料進(jìn)行計(jì)算,。　　設(shè)某一合約每年(或每月)交易的最高價(jià)和最低價(jià)分別為S1,，So,，其每年(或每月)的風(fēng)險(xiǎn)率(也可稱為價(jià)差比率)為Ri，有：Ri=[2(S1-So)/(S1+So)]*100% 　　投資者還可以通過(guò)統(tǒng)計(jì)資料算出每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果出現(xiàn)的可能性或概率,，由此算出該股指期貨合約交易的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)率,。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)率計(jì)算公式可以有兩種方式?！　?1)如果每一種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率是相等的,，那么，預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)率就等于全部風(fēng)險(xiǎn)率之和除以風(fēng)險(xiǎn)種數(shù) 　　(2)如果已經(jīng)知道某一合約交易的各種風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)的概率,，那么無(wú)論其結(jié)果發(fā)生的概率是否相等,，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)率就等于全部風(fēng)險(xiǎn)率之和與其發(fā)生概率的乘積 　　預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)率的計(jì)算結(jié)果為衡量期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)性提供了公平的指標(biāo)。用價(jià)差比率來(lái)衡量期貨投資風(fēng)險(xiǎn),，強(qiáng)調(diào)了一點(diǎn),，即風(fēng)險(xiǎn)是期貨合約價(jià)格上下波動(dòng)的程度。正因?yàn)槠鋬r(jià)格能夠上下波動(dòng),，因此其風(fēng)險(xiǎn)的另一面也就是利潤(rùn),。　　2.離差的計(jì)算 　　在具有不確定性的情況下,，僅僅靠預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)率一個(gè)指標(biāo)來(lái)衡量期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)大小并進(jìn)行投資決策是不夠的,，投資者還必須考慮實(shí)際情況偏離預(yù)期情況的風(fēng)險(xiǎn)，即不能實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益的風(fēng)險(xiǎn),。實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)率可能高于,、低于或等于預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)率。實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)率高于或低于預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)率的現(xiàn)象被稱為圍繞預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)率的波動(dòng),。這種波動(dòng)程度越大,，投資者的風(fēng)險(xiǎn)也就越大。因此,，合約的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)率圍繞預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)率的波動(dòng)程度實(shí)際上成為衡量期貨交易的第二個(gè)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo),。　　一般用方差或標(biāo)準(zhǔn)差來(lái)測(cè)度這種波動(dòng)程度大小,。方差和標(biāo)準(zhǔn)差的意義本質(zhì)上是相同的,。若某項(xiàng)投資的風(fēng)險(xiǎn)方差或標(biāo)準(zhǔn)差越大,，說(shuō)明實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)率圍繞預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)率波動(dòng)的程度越大，投資者按預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)率進(jìn)行投資決策的風(fēng)險(xiǎn)越大,。　　由于準(zhǔn)確的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)率很難得到,，實(shí)際中常采用較短時(shí)期的價(jià)差比率如每周價(jià)格變動(dòng)比率或3日價(jià)格變動(dòng)比率來(lái)代替實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)比率,。　　

到此,，以上就是小編對(duì)于期貨投資的風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題就介紹到這了,，希望介紹關(guān)于期貨投資的風(fēng)險(xiǎn)的4點(diǎn)解答對(duì)大家有用。