倉位控制是指我們在炒股時(shí)投入多少比例的資金來購買股票,，總共持有多少股票的問題,。合理的倉位控制方法可以幫助我們有效控制賬戶整體風(fēng)險(xiǎn),，保證利潤,。對于短線交易來說,，需要掌握的倉位控制要點(diǎn)有以下幾點(diǎn),。
1,、持有股份數(shù)量不超過5股,。
很多投資者都知道“不要把雞蛋放在同一個(gè)籃子里”的原則,。通過持有多只股票的投資組合,，可以有效規(guī)避市場的各種風(fēng)險(xiǎn)。
在下跌的市場中,，如果我們只持有一只股票,，而這只股票遇到利空消息，繼續(xù)跌停,，我們就會遭受巨大的損失,。如果我們同時(shí)持有多只股票，即使其中一只股票繼續(xù)跌停,，我們持有的其他股票幾乎不可能同時(shí)跌停,，這有效地幫助我們保護(hù)了本金。
相反,，在上漲的市場中,，如果我們只持有一只股票，而恰巧這只股票是被市場忽視的品種,，我們只能眼睜睜地看著其他股票大幅上漲,，但自己卻賺不到錢。如果我們同時(shí)持有多只股票,，總會有幾只股票能夠上漲,，給我們帶來投資收益。
同時(shí)需要注意的是,，持有的股份數(shù)量不宜過多,。畢竟每個(gè)散戶的精力都是有限的。尤其是對于平時(shí)上班或者業(yè)余時(shí)間炒股的投資者來說,，每天能夠觀看和交易的時(shí)間非常有限,。在這種情況下,，如果你用有限的精力同時(shí)持有大量股票，那么你必然無法對大多數(shù)股票進(jìn)行深入研究,。即使某只股票公布利空消息,，也未必能及時(shí)看到。最終的結(jié)果只能是持有大量股票來分散風(fēng)險(xiǎn),，但最終你的賬戶卻面臨著綜合風(fēng)險(xiǎn),。
因此，對于普通投資者來說,，要多持有股票,，分散投資，但不要持有過多股票,。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),，業(yè)余投資者最好持有3-5只股票。持有股票數(shù)量與交易風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系,。
2,、單只股票持倉比例不得超過20%
為了充分控制風(fēng)險(xiǎn)，不僅要控制持有的股票數(shù)量,，還要控制每只股票的投資金額,。如果你同時(shí)持有5只股票，其中90%的資金投資于A股,，只有10%的資金投資于B,、C、D,、E這四只股票,，那么就沒有多少了與只持有一只股票A.不同，無法達(dá)到分散風(fēng)險(xiǎn)的效果,。
在短線交易過程中,，持有單只股票最好不要超過20%。該金額指的是我們在股票中的總頭寸,。當(dāng)我們要批量買入股票時(shí),，我們需要分幾次買入20%的倉位，比如分兩批,，每次買入10%,。
只有當(dāng)市場處于明顯的上升趨勢且看漲信號最強(qiáng)時(shí)，才能達(dá)到20%的持倉水平,。對于一些相對較弱的看漲信號,，我們只需投入5%或10%的資金進(jìn)行測試即可。未來,，隨著上升趨勢的逐步確認(rèn),，可以逐步加倉至20%,。
另外，根據(jù)市場趨勢確定整體倉位
在短線交易過程中,，不僅要控制持有的股票數(shù)量和每只股票投入的資金數(shù)額,，而且要嚴(yán)格控制總體賬戶中持有的股票數(shù)量。
市場趨勢是決定倉位水平的重要因素,。當(dāng)整個(gè)市場處于牛市時(shí),，買股票獲利是大概率事件,。這個(gè)時(shí)候,，你可以加倉，買入更多的股票,。相反,，如果整個(gè)市場進(jìn)入熊市，買股票賠錢就是大概率事件,。這個(gè)時(shí)候我們最好做空或者小倉試探,。
衡量市場實(shí)力不能依賴主觀因素。我們需要設(shè)定一些客觀的判斷標(biāo)準(zhǔn),，比如常用的指標(biāo)60日均線,。如果上證指數(shù)繼續(xù)升破60日均線，則意味著整個(gè)市場處于上漲趨勢,。這個(gè)時(shí)候我們就可以把持倉等級提升到80%以上,。
如果上證指數(shù)繼續(xù)上漲后在頂部橫盤整理，并反復(fù)與60日均線糾纏,，則意味著市場已進(jìn)入盤整階段,。這個(gè)時(shí)候，未來的走勢并不明朗,，所以我們應(yīng)該適當(dāng)減倉,，比如減倉到50%左右。
在高位盤整后,，如果上證指數(shù)繼續(xù)沿著60日均線上漲,，則意味著市場繼續(xù)走強(qiáng)。這個(gè)時(shí)候我們可以再次加倉到80%以上,。相反,。
如果上證指數(shù)盤整后跌破60日均線并繼續(xù)下跌，則意味著市場已經(jīng)開始走弱,。這個(gè)時(shí)候就應(yīng)該果斷賣出股票減倉,，將倉位控制在20%以下。
下跌后,，如果上證指數(shù)開始反彈并與60日均線糾纏,，則意味著市場有再次上漲的潛力,。這個(gè)時(shí)候我們可以加倉到50%左右。
橫盤整理后,，如果上證指數(shù)跌破60日均線并繼續(xù)沿均線下跌,，則意味著市場繼續(xù)走弱。這個(gè)時(shí)候我們應(yīng)該再次減倉到20%以下,。
如果上證指數(shù)盤整后繼續(xù)沿著60日均線上漲,，則意味著下跌趨勢已經(jīng)結(jié)束，上漲趨勢已經(jīng)開始,。這時(shí)我們可以積極加倉買入股票,，將倉位加到80%以上。
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“三日漲不追,，四日跌不壓盤”是指如果股市連續(xù)三天上漲，不要多買倉追,，如果市場連續(xù)四天下跌,，不要減倉拋售。不過,，中國人也特別注重對稱,。追漲對抗下跌，買入對抗賣出,；所以簡單來說,，漲三倍不買，跌四倍不賣,。不要三倍追漲,，四倍不要打壓下跌，這與抄底找頂?shù)牟僮鞣椒ㄏ喾?。具體操作方法是：在金融市場價(jià)格上漲時(shí)買入金融產(chǎn)品,，希望上漲更多，然后以更高的價(jià)格賣出以獲利,。長期在股市賺錢并不容易,。股票太多了，你不知道該買哪一只,。好的,。投資者持有多少只股票比較好？A股散戶買多少只股票比較好？總之,，普通投資者持有的股票最好不超過5只,，關(guān)注和研究的股票最好不超過10只。否則你將沒有足夠的精力去應(yīng)對,，從而導(dǎo)致錯(cuò)誤的決定,。彼得林奇警告說，普通投資者投資的股票數(shù)量一般不應(yīng)超過5只,，而應(yīng)該花時(shí)間關(guān)心和審視的股票也不應(yīng)超過10只,。否則，很可能因缺乏了解而做出低質(zhì)量的投資決策,?；盍Α＿@將影響他們的投資回報(bào),，甚至導(dǎo)致他們的投資遭受損失,。在投資實(shí)踐中，很多投資者都有一個(gè)頭疼的問題,，那就是該買多少？只有股票才是最合適的,。針對這個(gè)問題,，投資界一直有兩種截然不同的投資答案：集中投資和多元化投資。集中型投資者主張把所有雞蛋放在一個(gè)籃子里,。投資多元化有專家主張把雞蛋放在不同的籃子里,。哪一個(gè)更有優(yōu)勢呢？事實(shí)上,，“不要把雞蛋放在同一個(gè)籃子里”是很多專家給投資者的建議,。專家給出這樣的建議是因?yàn)榉稚⑼顿Y可以起到分散風(fēng)險(xiǎn)的作用。而當(dāng)股票未來走勢不明朗時(shí),，可以讓東方不亮,，西方亮。但這種不把雞蛋放在一個(gè)籃子里的做法,，對每一位投資者來說都是大有裨益的,。他們都適合嗎？首先,，取決于投資者的資金數(shù)額,。如果資金量很大，那么投資就必須多元化,。證券投資組合理論是針對大型基金的,。如果有幾億的資金，當(dāng)然投資一定要多元化。證券投資基金就是這樣,。但對于資金量較小的散戶來說,，這一策略可能并不適用。其次,，取決于你個(gè)人的投資風(fēng)格,。有些投資者喜歡投資某只股票并且做得很好。好的,；一些投資者喜歡購買幾只股票,。他們也將獲得更好的回報(bào)。在日常操作中,，經(jīng)常有這樣的散戶,，總共只有幾萬元的資金，卻買了十幾只股票,。每只股票只有一兩手,，一定程度上規(guī)避了風(fēng)險(xiǎn)。但收入水平卻無法提高,。造成這種情況的原因之一是投資者對他們購買的股票沒有信心,。他們不敢再買更多。于是抱著試試看的想法,，什么都買了一點(diǎn),。另一個(gè)原因是貿(mào)然買賣股票的投資者在購買股票之前沒有進(jìn)行仔細(xì)的研究和分析?；蛘咚麄円愿邇r(jià)被捕獲而沒有時(shí)間運(yùn)送,。他又被困了，但又舍不得割肉,，于是又買了其他股票,。買的越多，買的越多,。直到實(shí)際上沒有資金為止,。與多元化投資相比。筆者更傾向于集中投資策略,，即盡可能將所有雞蛋放在一個(gè)籃子里,。當(dāng)然，我們這里所說的不僅僅是買第一只股票,，而是盡可能減少購買的股票種類,，即只選擇最適合自己的幾只股票。股神巴菲特是一個(gè)堅(jiān)持集中投資的人,。他曾表示：“我不會同時(shí)投資50家,、70家公司,，那是諾亞方舟的傳統(tǒng)投資方式。
我喜歡投資少量的優(yōu)秀企業(yè),，并集中適當(dāng)?shù)馁Y金,。“與其把錢分成幾小部分頻繁操作,，不如集中精力做幾個(gè)大的投資動作,。巴菲特一直將自己的投資策略概括為集中投資。當(dāng)投資機(jī)會沒有出現(xiàn)時(shí),，他往往會選擇站著不動,。”然而,，一旦那個(gè)難以捉摸的絕佳機(jī)會到來,，他就會選擇大量集中投資，而他從來不關(guān)注股價(jià)的短期變化,，無論短期上漲還是下跌,。股票市場上，他堅(jiān)持長期持有,?？梢哉f，集中投資策略是巴菲特取得巨大成功的最大原因之一,。世界級投資大師彼得林奇也是集中投資的擁護(hù)者,，他曾說過：“一般來說。普通投資者只有時(shí)間跟蹤8-12家公司,。但買賣股票時(shí)是有條件的。您的投資組合中同時(shí)投資的項(xiàng)目最好不要超過5項(xiàng),。對此,，彼得林奇經(jīng)常打趣地比喻：擁有股票就像養(yǎng)育自己的孩子，如果需要照顧的孩子太多,，很可能因?yàn)楦改傅木τ邢?，每個(gè)孩子都不會得到充分的照顧最終，他們的成長和發(fā)展會受到一定程度的影響,。因此,，彼得林奇警告說，普通投資者投資的股票數(shù)量一般不應(yīng)超過5只,。而他們應(yīng)該花時(shí)間關(guān)心的股票思考和審視的次數(shù)不應(yīng)超過10次,，否則，他們很可能因精力不足而導(dǎo)致投資決策質(zhì)量不高,，從而影響投資收益,，甚至導(dǎo)致投資遭受損失。有了知識和經(jīng)驗(yàn)，選擇少數(shù)股票勝過選擇大量股票,，你了解并有信心的股票,，你的投資就越有可能成功。
一手是證券市場交易的最低限額,。每個(gè)市場的規(guī)定都不同,。根據(jù)中國上海證券交易所和深圳證券交易所的規(guī)定，一手等于一百股,。在股票中,，手是一個(gè)交易單位，一手是一個(gè)交易單位,?？梢岳斫猓皇止善笔亲C券市場的最低限額,，每個(gè)市場的規(guī)定都不同,。1、A股：根據(jù)中國上海證券交易所和深圳證券交易所的規(guī)定,，A股每手為100股,，最低交易量為1手。在我國,，每手股數(shù)一般由發(fā)行公司提出并報(bào)中國人民銀行批準(zhǔn),。少于一手的股票稱為碎股。2,、港股：港股的交易規(guī)則不同,，因此港股交易每手股數(shù)不固定。不同股票的規(guī)定數(shù)量是不同的,。具體數(shù)量可以在股票詳情頁面查看,。看,。有400股為1手,、股為1手、股為1手,、股為1手等,。3、美國股票：在股票交易中,，美國股票市場不使用“手”為單位,。在美國，最小的交易單位是一股,。美股每次交易的股數(shù)沒有限制,，只需購買一股即可操作,。因此，美股的投資門檻相對較低,。股票是股份公司發(fā)行的所有權(quán)憑證,。是股份公司為了籌集資金、獲取股利和股利而向各股東發(fā)行的有價(jià)證券,，作為股權(quán)憑證,。每股股票代表股東對企業(yè)基本單位的所有權(quán)。每只股票的背后都是一家上市公司,。與此同時(shí),，各上市公司都會發(fā)行股票。同一類別的每一股代表公司的平等所有權(quán),。每位股東在公司所有權(quán)中所占份額的大小取決于其持有的股份數(shù)量相對于公司總股本的數(shù)量,。股票是股份公司資本的組成部分，可以轉(zhuǎn)讓,、買賣或者作為價(jià)格質(zhì)押,。它們是資本市場上主要的長期信用工具，但不能要求公司返還其出資,。
