華爾街第四季度財報季將于本周拉開序幕,，銀行業(yè)巨頭摩根大通(NYSE:JPM),、花旗集團(NYSE:C)和富國銀行(NYSE:WFC)將于周五美國股市開盤前發(fā)布最新財報。
FactSet的數(shù)據(jù)顯示,，分析師預(yù)計美國標普500指數(shù)第四季度盈利將較去年同期增長21.7%,，主要是由于疫情對多個行業(yè)的影響減弱。如果這一消息得到證實,，年第四季度利潤增速將連續(xù)四個季度超過20%,。
從行業(yè)來看，11個行業(yè)中有9個行業(yè)利潤同比預(yù)計增長,，其中能源,、材料、工業(yè)和醫(yī)療保健行業(yè)領(lǐng)漲,。
各行業(yè)每股收益符合預(yù)期
收入預(yù)期也很樂觀,，銷售額預(yù)計將比去年同期增長12.9%。這將是該指數(shù)自年FactSet開始跟蹤該指標以來第三高的同比收入增幅,，僅落后于前兩個季度,。目前的記錄為25.3%，發(fā)生在年第二季度,。
預(yù)計所有11個行業(yè)的收入都會增長,。
按行業(yè)劃分的收入預(yù)期
以下三個行業(yè)的財務(wù)業(yè)績可能會出現(xiàn)指數(shù)級增長。
1,、能源領(lǐng)域
預(yù)計第四季度每股收益增長：28,200%
預(yù)計第四季度收入增長：66.9%
預(yù)計能源行業(yè)第四季度盈利將達到281億美元,，比一年前疫情導(dǎo)致經(jīng)濟陷入停滯時的1億美元虧損有了顯著改善。
年第四季度WTI原油均價為77.10美元/桶,，較年第四季度均價42.70美元上漲81%,。隨著油價上漲，行業(yè)收入增速預(yù)計將達66.9%同比%,，為所有11個行業(yè)中最高的,。
在公司層面，?？松梨?、雪佛龍公司和康菲石油公司預(yù)計將成為行業(yè)利潤增長的最大貢獻者。石油行業(yè)283億美元的利潤中,，三大石油巨頭預(yù)計將貢獻合計165億美元,。
據(jù)InvestingPro稱，包括DiamondbackEnergy,、ContinentalResources,、PioneerNaturalResources、CoterraEnergy和DevonEnergy在內(nèi)的公司第四季度財務(wù)業(yè)績將出現(xiàn)顯著改善。這些公司預(yù)計每股收益和收入增長將超過100%,。
能源行業(yè)篩選,，來源：InvestingPro
追蹤標準普爾500指數(shù)中美國能源公司的能源精選行業(yè)SPDR基金(NYSE:XLE)在過去12個月內(nèi)上漲了50.3%，而同期標準普爾500指數(shù)的漲幅為24%,。
該基金的主要持股包括：?？松梨凇⒀┓瘕?、康菲石油公司,、EogResourcesCo(NYSE:EOG)、PioneerNaturalResourcesCo(NYSE:PXD),、斯倫貝謝(NYSE:SLB),、馬拉松石油公司(NYSE:MPC)、威廉姆斯公司(NYSE:WMB),、Philip66Inc.(NYSE:WMB),。NYSE:PSX）和金德摩根公司。
XLE日線圖,，來源：Investing.com
2,、工業(yè)
預(yù)計第四季度每股收益增長：108%
第四季度預(yù)計收入同比增長：12.3%
工業(yè)部門是去年此時受冠狀病毒打擊最嚴重的部門之一。FactSet數(shù)據(jù)顯示,，本季度,，工業(yè)板塊的業(yè)績將可能占據(jù)第二位，第四季度每股收益可能飆升108%,。
其中,，國防、航天,、航空板塊整體每股收益預(yù)計較去年同期分別增長380%和78%,。
該行業(yè)也許是對經(jīng)濟狀況最敏感的行業(yè)，預(yù)計今年第四季度的收入增長也將排名第四,，即12.3%,。
在公司層面，西南航空和達美航空是兩只值得關(guān)注的股票,。西南航空預(yù)計第四季度每股收益為0.04美元,，大幅高于去年每股虧損1.29美元，而達美航空預(yù)計第四季度營收為88.5億美元,，較年第四季度的39.7億美元增長約123%,。
據(jù)InvestingPro稱，UPSExpress(NYSE:UPS),、雷神技術(shù)公司(NYSE:RTX),、卡特彼勒公司(NYSE:CAT)和波音公司(NYSE:BA)也將公布強勁的第四季度業(yè)績,。
工業(yè)板塊篩選，來源：InvestingPro
追蹤標準普爾500工業(yè)板塊的工業(yè)精選板塊SPDR基金(NYSE:XLI)在過去12個月中上漲了18.2%,。
XLI的主要持股包括聯(lián)合太平洋公司,、聯(lián)合包裹服務(wù)公司、霍尼韋爾國際公司,、雷神公司,、波音公司、卡特彼勒公司,、通用電氣公司,、3M公司、迪金森公司和洛克希德馬丁公司,。
XLI日線圖，來源：Investing.com
3.材料
第四季度每股收益預(yù)計同比增長60.9%
第四季度營收預(yù)計同比增長24.6%
FactSet的數(shù)據(jù)顯示,，在所有11個行業(yè)中,，材料行業(yè)預(yù)計將錄得第三大同比盈利增長，第四季度每股收益預(yù)計將同比飆升近61%,。
隨著銅,、鐵礦石、鎳,、鉑,、鈀和黃金等金屬價格走強，該行業(yè)預(yù)計也將實現(xiàn)第二大收入增長,，銷售額預(yù)計將增長近25%,。
毫不奇怪，該行業(yè)的所有四個行業(yè)預(yù)計將在第四季度實現(xiàn)強勁增長,，其中金屬和采礦集團報告利潤和銷售額較去年同期分別增長132%和56%,。
公司層面，紐柯公司預(yù)計將成為行業(yè)盈利能力最強的公司,，每股收益和營收較去年同期分別增長956%和81.7%,。
此外，根據(jù)InvestingPro的數(shù)據(jù),，自由港麥克莫蘭公司,、陶氏化學(xué)公司和利安德巴塞爾工業(yè)公司也將公布強勁的第四季度業(yè)績。
材質(zhì)部分篩選,，來源：InvestingPro
MaterialsSelectSectorSPDR基金(NYSE:XLB)追蹤標準普爾500指數(shù)中的美國基礎(chǔ)材料公司,，在過去12個月中上漲了16.8%。
XLB最大的持股包括林德(NYSE:LIN),、宣偉(NYSE:SHW),、空氣化工產(chǎn)品公司(NYSE:APD),、藝康(NYSE:ECL)、自由港麥克莫蘭,、紐蒙特礦業(yè)(NYSE:NEM),、陶氏化學(xué)、杜邦內(nèi)穆爾(NYSE:DD),、PPG工業(yè)(NYSE:PPG）和國際香精香料公司,。
XLB日線圖，來源：Investing.com
政策強力支持的行業(yè),，年肯定會暴漲,，具體行業(yè)要根據(jù)政策走向。沒有人能預(yù)測明年哪個行業(yè)會激增,。他們只能根據(jù)政策和股市特征來分析和預(yù)測明年哪些板塊會暴漲,。
因此，下面我們將以政策支持為出發(fā)點,，結(jié)合股市板塊特點來推測年哪些板塊會上漲,。
根據(jù)我個人對政策方向的看法以及大盤板塊的特點，我認為年以下板塊將大幅上漲：
第一個：金融領(lǐng)域
今年金融板塊值得關(guān)注,。由于年A股市場牛市,，在牛市初期，金融板塊是拉動市場最重要的力量,。
金融板塊中,，我們重點關(guān)注三大板塊：證券、保險,、銀行,。其中，最值得關(guān)注的是證券板塊,。春節(jié)前證券板塊繼續(xù)下跌,。這種下降是一個機會。
二：集團股票相關(guān)板塊
A股市場已經(jīng)進入牛市,，但這次牛市與以往歷史牛市有很大不同,。當前A股市場處于結(jié)構(gòu)性牛市。大多數(shù)行業(yè)都獲得了少量收益,，但沒有實現(xiàn)利潤,。
這小部分重點關(guān)注的是集團股，而這些集團股主要包括白酒概念股,、新能源概念股,、醫(yī)藥股,、軍工股等，還可以關(guān)注工程機械,、旅游等其他概念股,。
集團股如此之高，今年為何要重點關(guān)注,？由于目前A股的資金和人氣都被集團股鎖定,，這些板塊個股就成為了主線。說白了,，只要這些股票資金沒有出逃,，就可以關(guān)注。
除非要等到集團股集體崩盤,、各大機構(gòu)逃離集團股,，那么集團股就會彌補損失。如果這些資金不出逃,，集團股仍將是炒作的對象,。
第三：科技板塊
與科技板塊相關(guān)的概念股也是年最值得關(guān)注的個股?？萍脊蓪⒇灤┪磥韼啄甑拈L期主力板塊，科技是局部機會,。
當然,，今年科技股也是有機會的。重點關(guān)注核心科技資產(chǎn)股,，比如芯片概念股,、半導(dǎo)體概念股、5G概念股等,，這些科技股都有機會,。
但必須明確的是，年想要抓住科技股的機會,，一定要波段操作,，因為科技股是受上漲趨勢影響的，不可持續(xù),，所以只能等待科技股上漲的機會,。階段。
總結(jié)
根據(jù)目前A股市場的狀況,，我認為年最值得關(guān)注的板塊機會就在上述板塊,，其中最值得關(guān)注的三大金融板塊。我相信今年的牛市對金融板塊會有很大的炒作,。
至于集團股和科技股,，只是階段性機會,。尤其是集團股，至少現(xiàn)在還可以關(guān)注,。您可以在集團股票崩盤之前關(guān)注它們,。崩盤之后，整個市場都會發(fā)生變化,。
近年來,，全球經(jīng)濟正在進入新時代。在老產(chǎn)業(yè)日漸衰弱,、衰落的同時,，新產(chǎn)業(yè)卻在崛起。
新能源革命是新時代的標志之一,。近年來,，新能源汽車、光伏,、風(fēng)電等產(chǎn)業(yè)異軍突起,，在經(jīng)濟整體低迷的情況下仍持續(xù)快速發(fā)展。這些產(chǎn)業(yè)代表著未來,，它們的大發(fā)展才剛剛開始,，方興未艾。
其中最具代表性,、增長潛力最明顯,、影響力最大的是上游子行業(yè)：鋰、硅,、稀土,。
新能源汽車與之前的房地產(chǎn)行業(yè)一樣，是實現(xiàn)國家雙碳戰(zhàn)略的關(guān)鍵一環(huán),，是新時代經(jīng)濟發(fā)展的引領(lǐng)者之一,。各界資本正在布局電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈，就是明確的證據(jù),。
新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的鋰電池和整車制造都是競爭激烈的領(lǐng)域,，鋰電池材料行業(yè)整體也面臨著相當大的競爭壓力。全產(chǎn)業(yè)鏈最有價值,、有望保持長期景氣的企業(yè)是鋰資源相關(guān)企業(yè),。鋰礦石是相對稀缺的資源產(chǎn)品，將是新能源汽車產(chǎn)業(yè)黃金發(fā)展期的最大受益者,。
主要鋰資源股如下：天齊鋰業(yè),、贛鋒鋰業(yè)、榮杰股份,、江特汽車,、雅化集團,、西藏礦業(yè)、西藏珠峰,、西藏城投,、藏格礦業(yè)、盛鑫鋰能,、中礦資源等,。
年，鋰礦資源相關(guān)上市公司凈利潤增速分別為213%,、410%,、224%、%,、189%,、388%、%,、6%,、523%、%,、220%分別,。今年一季度業(yè)績增速更是驚人，普遍達到800-%的增速,。雖然上半年鋰價有所下跌,，但電動汽車行業(yè)的快速發(fā)展才剛剛開始。因此,，鋰價有望長期維持高位，鋰礦股的優(yōu)異表現(xiàn)將長期得到保證,。
需要注意的是,，由于鋰礦股近一個月以來漲幅最大，切記不要追高,，待充分調(diào)整后再參與,。從中線來看，顯然鋰礦股行情尚未結(jié)束,，仍有空間,。
光伏產(chǎn)業(yè)也有廣闊的空間。光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展影響廣泛而深遠,，可以說比新能源汽車潛力更大,。
電池片、組件,、背板,、玻璃及應(yīng)用系統(tǒng)的上,、中、下游行業(yè)參與者也較多,，市場競爭將日益激烈,。最上游的硅材料和硅片仍然具有最高的投資價值。
主要硅片生產(chǎn)企業(yè)有：和盛硅業(yè),、通威股份,、大全能源、東岳硅材,、尚基數(shù)控,、新安股份等。
年硅行業(yè)相關(guān)上市公司凈利潤增速分別為：485%,、127%,、448%、309%,、222%,、354%。今年一季度仍普遍保持100%以上的增速,。雖然上半年硅價有所下滑,，但在光伏行業(yè)高景氣背景下，硅資源相關(guān)企業(yè)仍將長期表現(xiàn)良好,。
隨著全球新能源汽車,、風(fēng)電、永磁電機等的快速發(fā)展,，對稀土產(chǎn)品的需求大幅增加,。稀土行業(yè)有望進入有史以來最好的發(fā)展時期。關(guān)聯(lián)公司投資價值顯著,。
主要稀土資源股如下：北方稀土,、廣盛有色、五礦稀土,、盛和資源,、中國有色。
稀土相關(guān)上市公司年凈利潤增速分別為：462%,、167%,、-30%、233%,、92%,。今年一季度繼續(xù)高增長，總體增速在80-100%。
上述鋰,、硅,、稀土三大資源股也是近年來最優(yōu)質(zhì)賽道的核心方向。
如果說去年下半年這些股票的高股價讓人望而卻步,，那么隨著今年的大幅下跌,，估值已經(jīng)回到了去年上半年上漲之前的相對較低水平。在仍有良好業(yè)績支撐的前提下,，無疑提供了又一個良好的投資機會,。
4月底以來的反彈中，部分個股漲幅較大,，但這三個行業(yè)的絕大多數(shù)個股仍處于上升通道,。
但值得注意的是，由于歷史增長,，這些股票已經(jīng)經(jīng)歷了相當大的增長,。今年建議波段操作，警惕股價劇烈波動風(fēng)險,。
