大家好,，今天小編關(guān)注到一個比較有意思的話題,，就是關(guān)于投資風(fēng)險分析指標(biāo)的問題，于是小編就整理了4個相關(guān)介紹投資風(fēng)險分析指標(biāo)的解答,，讓我們一起看看吧,。
衡量風(fēng)險三個指標(biāo)：貝塔系數(shù),、波動值,、夏普指數(shù)。三個指標(biāo)的含義是分別為：
1,、夏普指數(shù)是指為一經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后之績效指標(biāo),。夏普指數(shù)反映了單位風(fēng)險基金凈值增長率超過無風(fēng)險收益率的程度，代表投資人每多承擔(dān)一分風(fēng)險,，可以拿到較無風(fēng)險報(bào)酬率（定存利率）高出幾分的報(bào)酬,。
2、貝塔系數(shù)是一種風(fēng)險指數(shù)，用來衡量個別股
票或股票基金相對于整個股市的價格波動情況,，反映的是一種證券或一個投資證券組合相
對于大盤的表現(xiàn)情況,。
3、波動率是標(biāo)的資產(chǎn)投資回報(bào)率的變化程度的度量,。
貝塔系數(shù),、波動值( V o l a t i l i t y)、夏普指數(shù)( S h a r p e) 前兩種數(shù)值越大,代表風(fēng)險越高,；夏普指數(shù)越大,則代表風(fēng)險承擔(dān)得越值得,。
貝塔系數(shù)是用來衡量單一股票或者基金與參考指標(biāo)間的相對變化關(guān)系.貝塔系數(shù)越大,代表基金凈值變動相對于大盤越大 波動值是一個投資工具回報(bào)的可能的變動程度。波動值越大,這種投資工具未來價格變動的程度越大,。夏普指數(shù),則是一個經(jīng)過風(fēng)險調(diào)整后的績效指標(biāo),。若為正值,則代表基金報(bào)酬率高過波動風(fēng)險；若為負(fù)值,則代表基金操作風(fēng)險大過報(bào)酬率貝塔系數(shù),、波動值( V o l a t i l i t y),、夏普指數(shù)( S h a r p e) 前兩種數(shù)值越大,代表風(fēng)險越高；夏普指數(shù)越大,則代表風(fēng)險承擔(dān)得越值得,。
貝塔系數(shù)是用來衡量單一股票或者基金與參考指標(biāo)間的相對變化關(guān)系.貝塔系數(shù)越大,代表基金凈值變動相對于大盤越大 波動值是一個投資工具回報(bào)的可能的變動程度,。波動值越大,這種投資工具未來價格變動的程度越大。夏普指數(shù),則是一個經(jīng)過風(fēng)險調(diào)整后的績效指標(biāo),。若為正值,則代表基金報(bào)酬率高過波動風(fēng)險,；若為負(fù)值,則代表基金操作風(fēng)險大過報(bào)酬率財(cái)務(wù)風(fēng)險指標(biāo)主要包括資產(chǎn)負(fù)債率,、流動比率,、速動比率，其中資產(chǎn)負(fù)債率反映的股票整體的財(cái)務(wù)風(fēng)險,，流動比率,、速動比率反映了上市公司償還短期債務(wù)的能力。
資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債/總資產(chǎn),，流動比率=流動資產(chǎn)/流動負(fù)債,，速動比率=速動資產(chǎn)/流動負(fù)債。
在財(cái)務(wù)管理中經(jīng)常用來衡量風(fēng)險大小的指標(biāo)有收益率的方差,、標(biāo)準(zhǔn)差和標(biāo)準(zhǔn)離差率等。
風(fēng)險是指在一定條件下和一定時期內(nèi)可能發(fā)生的各種結(jié)果的變動程度,，反映了收益的不確定性,。
從財(cái)務(wù)管理的角度看，風(fēng)險就是企業(yè)在各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動過程中,，由于各種難以預(yù)料或無法控制的因素作用,，使企業(yè)的實(shí)際收益與預(yù)計(jì)收益發(fā)生背離,，從而蒙受經(jīng)濟(jì)損失的可能性。
資產(chǎn)的風(fēng)險是資產(chǎn)收益率的不確定性,，其大小可用資產(chǎn)收益率的離散程度來衡量,。一般來說，離散程度越大,，風(fēng)險越大,。離散程度越小,，風(fēng)險越小,。
財(cái)務(wù)風(fēng)險等級這個一個非常專業(yè)的東西,。
你所提到50萬,，基本上沒有等級。因?yàn)闆]有人去評估,。我簡單談?wù)勎覍ω?cái)務(wù)風(fēng)險等級的理解吧1,、財(cái)務(wù)風(fēng)險等級沒有絕對的標(biāo)準(zhǔn)。去A公司和B公司做的評估,，可能得出的評估結(jié)論是有點(diǎn)出入的,。
2、風(fēng)險等級會變動的,。例如說,，這家公司今年風(fēng)險等級為AA，可能明年就是A,。
3,、風(fēng)險等級可以自己根據(jù)公司所處的行業(yè)，存貨周轉(zhuǎn)率,，毛利率,，資產(chǎn)負(fù)債率等基本指標(biāo)作為參考。
到此,，以上就是小編對于投資風(fēng)險分析指標(biāo)的問題就介紹到這了,，希望介紹關(guān)于投資風(fēng)險分析指標(biāo)的4點(diǎn)解答對大家有用。
