第一章短線交易前的準備
第一步：盤點短期交易風險
每個短線高手在面對每日漲停板時都會興奮不已,，對于連續(xù)漲停更是羨慕不已。然而,，一旦真正介入,，他們往往會損失慘重，不知所措,。
要成為短期專家,，您必須了解您面臨的風險。一般來說,，短線交易往往面臨四種風險：
1,、日內(nèi)趨勢陷阱
貪婪和恐懼是大多數(shù)人的弱點。市場主力往往利用短線高手的貪婪心態(tài),，將剛剛獲得小利的自信的短線高手送入“云端”,；他們還經(jīng)常利用短線專家的恐懼心理，將受驚的,、無知的短線專家踢出“電梯”,。只要有短線高手能看到的指標，主力就有機會做出虛假主張,，包括K線圖,、成交量、成交筆數(shù),、內(nèi)外單,、委托交易單、時間——分享走勢圖等等,，這些都會在主力的股票和基金中找到,。憑借信息、技術(shù)等的絕對優(yōu)勢,，變得撲朔迷離,、神秘莫測。
2,、缺乏日內(nèi)技巧
在隨時可能被主力控制的微觀趨勢中,，短線高手常用的分析技術(shù)將受到極大的考驗，這與中長線交易方法完全不同,。對于中長期交易方法來說,，無論主力在微觀趨勢中如何重復，股價最終都會向現(xiàn)有方向運行,。主力可以欺騙一時,，但不能欺騙永遠；對于短期和短期專家來說，需要具備三方面的四種能力：一是必須具備極其敏感的信息處理能力,；第二,，要有整體、連貫的思維方式,；第三,，要有極其熟練的技術(shù)分析水平；第四,，要有極其豐富的防偽能力,。顯然，只有少數(shù)勤奮的短期專家才能具備這樣的技術(shù)要求,。
3缺乏日內(nèi)策略
中長線交易方法中,，短線高手如果錯過了進出點，未來往往還有機會,；然而,，在短線交易中，往往不允許短線高手有絲毫猶豫,；一個錯誤的步驟可能會導致錯誤的一步,。一動未動可能會導致一動未動。有的短線高手只能買不能賣,；或者只能持倉不能止損,；這些都不是一個完整的交易技術(shù)體系的表現(xiàn)。日內(nèi)短線交易是一套完整,、嚴謹?shù)募夹g(shù)體系,。短線高手在進行日內(nèi)短線交易時，必須有明確的入場倉位,、出場倉位,、加倉倉位和止損倉位，以及良好的交易心態(tài)和交易質(zhì)量,。如果沒有如此嚴格的短線交易制度作為保障,，短線交易的風險率和失敗率都會大幅增加。
4.錯失大額盈利機會
由于短線高手瞄準的是股價的突然飆升,，一旦股價出現(xiàn)預期的調(diào)整,，短線高手就會放棄該股票，尋找另一個機會,。然而,，短線高手可能沒有從其他股票中獲得利潤，但被放棄的股票卻很快度過了盤整期,，開始飆升,，導致短線高手錯失了更大的獲利機會。短線高手繼續(xù)進行短線操作時，會遇到盈利,、持平,、虧損三種情況?？鄢l繁交易應繳納的印花稅和交易傭金后，真正能獲得的利潤并不會太多,；但如果在牛市中,，至少有10只股票的年利潤在500%以上?？梢?，當牛市到來時，短線操作策略就會變得不合適,。
第二步：設定短線交易原則
短線交易積累的收益令人羨慕,，但風險也巨大。如果你想成為穩(wěn)定的短期盈利高手,，必須遵循以下原則：
1,、不要頻繁操作
美國證券投資家埃德溫勒弗爾曾說過：有一種徹底的傻瓜，總是犯錯誤,；但有一種華爾街傻瓜認為他必須隨時進行交易,。可見,，短線交易并非任何時候都適合,。即使在熊市和波動的市場中，交易機會也不是每天都有,。做什么事要想成功,，就必須講究天時、地利,、人和,，順應潮流。短線交易也是如此,。只有當短線高手所期望的交易環(huán)境出現(xiàn),，只有當市場提供的機會遠大于風險時，才值得短線高手入市,。短線交易的目的是尋求最好的市場機會,，而不是所有的市場機會。這是重中之重,。
2,、選股不如選時機。
“選股不如擇時”是股市里的一句諺語，這意味著短線高手只有看到某個利好機會出現(xiàn)時,，才能順勢進場,。概念、某個板塊的出現(xiàn),、某個資金流的激進化等等,。至于選擇哪些股票，則是其次的,，因為只要是能賺錢的低風險機會,，往往就來了。來自整個市場或某個部門,，而不是來自某個股票,。因此，在做短線交易時,，一定要有耐心,，能夠冷靜地等待介入的時刻。炒作最大的忌諱就是心浮氣躁,，胡亂猜測,，這會導致短線專家失去理智，做出錯誤的決定,。但在等待的時間里,，短線高手要隨時關(guān)注市場變化，時時進行分析和思考,。
3.關(guān)注潛力而不是價格
短線交易一定要密切關(guān)注趨勢,，包括大盤走勢和個股走勢，而不是過多關(guān)注股價,。即使是已經(jīng)上漲高位的股票,，如果綜合分析表明其仍有繼續(xù)上漲的能力，那么仍然可以作為短線產(chǎn)品買入,；反之,，如果沒有上漲趨勢，即使非常便宜的股票也不能買,。干涉,。自然界和股市都遵循“強者恒強，弱者恒弱”的規(guī)律,。有些股票之所以能夠持續(xù)上漲,，是因為“上漲”本身就激活了它的股票性質(zhì)，所以只需要一點點努力,，就可以讓它繼續(xù)走強,；而其他股票之所以長期不上漲,，是因為股價低迷，缺乏市場人氣,。
4,、不要把短線改成中線
有一些短線高手，一旦被套,，就會把短線交易變成中線交易,，就是為了防止浮虧轉(zhuǎn)化為實際損失。然而,，這種做法是非常不明智的,。首先，這是明顯違反短線交易原則的做法,。一旦違反第一次，就會發(fā)生第二次,，從而形成破壞交易規(guī)則的惡性循環(huán),；第二，短線交易以“趨勢”為基礎(chǔ),。由于人氣和資金的“動力”不復存在,，所以繼續(xù)補倉虧損的概率會很大；第三,，如果未來被困的股票能夠解封,，同期其他股票往往會上漲更多，因為它們已經(jīng)利用了“勢頭”,，吸引力已經(jīng)過去了,；第四，短期重要的是什么就是追高建倉,，這和中長線的低買不同,，這種追高建倉的行為會導致平倉時間變長，導致本該流動的資金流走,。一方被困,。
5、短線交易不是目的
在證券市場上,，常有“長線是金,，短線是白銀”的說法。事實上,，長期既不是黃金,，短期也不是白銀。它們都是盈利的方式,。用得好,，都是金子,；用得好，都是金子,。如果使用不當,，全是泥土。短線專家不能為了做短線交易而做短線交易,。要知道,，短線交易只是一種盈利的方法，并不是我們交易的目的,。也就是說,，短線高手要根據(jù)市場的具體情況進行短線操作。當形勢更有利于中線交易時,，應選擇中線交易的方式,；如果市場的盈利概率變得很小或不確定，那么短線專家應該選擇中線交易方法,。最好什么也不做,，袖手旁觀。
提示3：資金管理有要求
1.常識要求
普通短線高手的短線交易屬于跟單操作,，因此資金量不宜太大,，一般在萬元以內(nèi)。
資金使用原則是大資金分散,、小資金集中,。即大基金要注重投資組合，小基金要持股集中,。
方便小資金進出,，強調(diào)明確的進出點。您甚至可以要求在當日最低點入市,，在當日最高點退出,；但對于大資金來說，要注意進場和出場的價格區(qū)間,，不能固執(zhí),。等待最高點或最低點。
2,、持股要求
在市場背景良好的前提下,，只有資金在500萬元以下且資金有短期盈利要求時，才可以考慮一次性滿倉操作,。否則,，應分批進入市場。
無論市場好壞,，500萬以上的資金都應該分批或份額交易,。前者是指看好某只股票后可以批量加倉,，后者是指可以用剩余資金購買其他股票來分散風險。但總的原則是,，你必須保留可以用來移動的資金,，這樣你才能處于進可攻、退可守的主動地位,。
短線高手即使擁有1億元資金,，最多持有3只股票進行短線交易。應使用更多資金或考慮中期持有,。短期交易本質(zhì)上是快速變化的,。超過3只股票，短線高手在看盤時很難不犯錯誤,，更何況還有這么多漲停的股票刺激著他們的神經(jīng),。仔細選股、精心呵護是交易成功的關(guān)鍵,。購買股票不像經(jīng)營雜貨店,。
三、資金管理要求
建倉技術(shù)原則,，包括建倉時機、買入數(shù)量,；
加倉技術(shù)原則,，包括加倉時機、買入數(shù)量,；
減倉技術(shù)原則,，包括減倉時機、減倉數(shù)量等,；
平倉技術(shù)原則,，包括平倉時機、賣出數(shù)量等,。
這四項基金管理原則中,，加倉難度較大。一般分為兩種：一種是市場持續(xù)看漲時加倉,，這是常見的加倉行為,；另一種是在市場出現(xiàn)小幅調(diào)整，然后開始反轉(zhuǎn)向上時加倉,，這是謹慎的做法,。但絕對不允許因為股價大幅下跌或者因為股票便宜而低成本加倉。
平倉比較困難,，可以分為兩種,。一是盈利或者資本退出,，比較容易做到；另一種是虧損時帶止損平倉,，難度較大,。這不僅僅是心理上的。驗收的難度也是操作技術(shù)的難度,。與當前股價的利潤率和風險水平密切相關(guān),。虧損3%就出局的結(jié)論不能普遍適用。止損在短線交易中很容易發(fā)生,，而且更容易造成累積的實際損失,。為了避免止損的發(fā)生，只有一個辦法：盡可能少出手,，但一旦出手,，一定要準、快,、狠,。
短線高手切不可因為資金量少而忽視資金管理的原則。你一定要記住,，這是一種交易原則,，一種交易風格，是數(shù)百萬成功短線高手的資金管理經(jīng)驗,。一千個短線高手在市場的不同階段采用不同的資金管理技巧,，也會導致一千種不同的盈虧結(jié)果。因此,，短線高手即使能夠準確預測一些趨勢變化,，如果不能掌握資金管理技術(shù)，最終的盈虧也無法確定,。
秘訣四：嚴格遵守紀律
在幾種股票交易風格中,，短線交易最為激烈。如果沒有一套有效的懲戒鎧甲,，短期高手很容易中彈,，損失慘重。市場并不總是無規(guī)律的,。股市中絕大多數(shù)短線高手的失敗,，往往不是技術(shù)問題，而是自己的進出場紀律有問題,，或者根本就沒有紀律,。這和很多領(lǐng)域的成功是一樣的：智商不決定未來，但情商決定未來,，而情商就是對自己的控制力,。
嚴格來說,，絕大多數(shù)短線高手的失敗都是沒有嚴格遵循上述理念、時機和方法而隨意買賣的結(jié)果,。盲目,、隨意、突然,、僥幸等現(xiàn)象是失敗者的常態(tài),；但也不乏一些短線專家。專家賠錢是因為“不守法,、執(zhí)法不嚴”,。他們在進場和出場信號出現(xiàn)后仍猶豫不決，在進場和出場信號出現(xiàn)前貿(mào)然行動,。作為一個成功的短線高手,，冷靜等待大盤、板塊,、個股,、主力的明顯交易狀況是其操作的重要基礎(chǔ)，而快速交易和資金管理則是決定利潤大小的因素,。任何交易都必須在現(xiàn)有的運營計劃和控制范圍內(nèi)實施,。專業(yè)的短線專家不應出現(xiàn)隨意、不規(guī)范的操作行為,。該行動的時候就迅速行動,，該出去的時候堅決退出。你比別人慢,，但一旦錯過好機會，損失就難免發(fā)生,。
秘訣五：提高心理素質(zhì)
短線高手之所以屢屢犯低級錯誤,，往往是短線高手自身交易心理嚴重失衡，使交易決策和執(zhí)行過程處于非理性狀態(tài),，從而導致交易的扭曲,。交易行為。理性的交易心理和良好的交易質(zhì)量是短線交易成功的重要前提和保證,。然而,，交易心理控制需要一個長期的訓練過程，也是一個需要掌握方法的過程,。
下面從四個方面提出一些意見,，幫助短線專家掃清一些思想障礙：
1、短線高手必須明白,，高手之間的競爭不再是一些小技巧的競爭,，而是心態(tài)和素質(zhì)的競爭,。這意味著短線高手在進行短線交易時必須具備“四心”：一是機會來臨前的耐心，二是機會出現(xiàn)時的謹慎,，三是入市時的決心,，四是退出時的殘酷。
2,、在股市中,，有很多人是對的，但不一定能做對,，但總能化危為安,、轉(zhuǎn)敗為勝的短線高手卻很少。錯誤的,。因此,，對于短線專家來說，是否正確并不是最重要的,，但是否正確卻是生死攸關(guān)的問題,。
3、真正的短線高手只專注于賺自己能從自己的操作系統(tǒng)中拿到的錢,，不會貪圖所有個股的收益,，也不會凡事都力求做到最好?？考夹g(shù)和原則賺錢,，不靠道聽途說，杜絕僥幸心理,，反思幸運利潤,，看不起常規(guī)利潤，審視每一次失敗,，是短線交易高手的一貫原則,。
4、一個人的自信往往來自于內(nèi)心而不是外界,。更深層次來說,，來自于內(nèi)心的原則和對原則的遵守。同樣,，衡量短期高手的標準也不僅僅以利潤為標準,。按照正確的市場規(guī)則進行交易，堅定不移地遵守自己的交易原則,，是成功的短線高手最依賴的法寶,。
秘訣6：先用小資金進行培訓
建議短線高手花元在股市進行實驗。元只能購買100股30元股票。但很多短線交易品種往往不超過20元,。這個量應該能夠滿足實驗的需要,。在實驗階段，大多數(shù)短線專家都會虧損,，即使盈利,，也往往不知道為什么。因此,，短線高手一開始不要貪大錢,。等技術(shù)穩(wěn)定了，經(jīng)驗豐富了,，再增加芯片也不晚,。
訓練方法如下：
1.訓練你分析和感知市場的能力，看看每天的實際市場走勢與你在行情之前和行情期間的預測有何不同,。如果短線高手對市場沒有80%的正確判斷率,，那么介入任何個股的風險都會比較高。
2,、訓練你對新聞概念的反應能力和速度,，以及識別和把握市場趨勢的能力。當板塊之間存在聯(lián)動時,，是熊市中短線操作風險最小的機會,，同時也是盈利最大的機會。
3,、訓練自己進場的速度和質(zhì)量,，將自己的實際進場點與事后個股的實際走勢進行比較，找出自己成功或失敗的原因,，進行全面深入的分析,，做一個做好每筆交易的分析記錄。
4,、訓練自己退出的速度和質(zhì)量,，將自己的實際進場點與事后個股的實際走勢進行比較，找出自己成功或失敗的原因,，進行全面深入的分析，做好工作在分析每筆交易時,。記錄,。
5、觀察主力對個股的走勢和技術(shù),，想象一下如果你是主力你是否會做同樣的事情,，或者如果你是主力你下一步會做什么。如果你經(jīng)常這樣想，你離短期高手就不遠了,。
6,、你必須認識到，你和短線主人始終處于敵對關(guān)系,。他想作弊,，但你必須承認作弊。如果你只能識別欺騙而不能欺騙,，那么你充其量只能成為零售專家,，而無法成為短期專家。
7,、持續(xù)進行交后審查分析,。不僅要對當前操作和關(guān)注的股票進行深入分析，還應該對每天滬深股市漲跌幅前十的股票走勢進行反復觀察和推測,。
8,、不斷總結(jié)操作日記，一方面跟蹤您的交易質(zhì)量,，另一方面反饋您的行為缺陷和思維盲點,，從而快速提升您的操作水平和判斷能力。
9,、刻苦訓練和深刻理解是成為專業(yè)短線高手的必經(jīng)之路,，而對行情的反復閱讀、理解和記錄是形成條件反射般的速度的基礎(chǔ),。短線高手必須在快,、狠、準上下功夫,，同時堅持自己的操作理念,。任何短期的高成功率都來自于嚴格的系統(tǒng)訓練。只有短期高手才能超越人,，才能成為最優(yōu)秀的人之一,。反復思考各種股市規(guī)律和投資理念，反復背誦各種經(jīng)典股價走勢并不斷比較總結(jié),，了解各種類型的主要交易模式等等,，都是短線高手必須經(jīng)歷的過程。這個過程至少需要半年時間,。
在投資市場上，有的投資者喜歡做長期,，有的投資者喜歡做短期,。長期是指投資者持有股票的時間較長，半年甚至幾年以上。短期是指投資者持有股票的時間相對較短,，幾天或兩周左右,。由于我國是政策性市場，考慮到市場的投機性,。很多投資者喜歡做短線交易,，但由于散戶對市場不是很敏感，有時短線交易往往被當做長線交易來完成,。下面我就給大家分享一些相關(guān)的知識,。
1、投資者在做短線交易時,，首先要對市場走向有一個基本的了解,，確定市場是波動、上漲還是下跌,。每個市場的走勢和短期運行周期都會有所不同,。
2、短線炒股注意使用均線快速三線金叉,、5日均線金叉,、10日均線金叉、5日均線金叉30日移動平均線的日移動平均線,。這些都是市場看漲的信號,。金叉出現(xiàn)時要注意市場成交量的變化，加大成交量,。如果金叉形成3天后沒有跌破開盤價,，則買入。如果跌破,，趨勢就會失敗,，短期市場可能會傾向于看漲。
3,、借助輔助指標,，MACD指標DIFF和DEA是否為金叉，0以下的金叉可以隔夜做,，0以下的金叉可以在波段內(nèi)做,。當MACD指標與黃金交叉時，投資者還可以使用KDJ指標作為參考,。如果兩個指標同時出現(xiàn)金叉,，則說明可靠性較好。
4,、投資者仍關(guān)注全國性消息，看看短期市場消息會對哪些板塊或個股產(chǎn)生顯著利好，消息能否帶動板塊聯(lián)動,。
投資者在短線炒作的同時,，也要關(guān)注外圍市場尤其是美股的走勢。國內(nèi)市場一般都是跟隨美股的走勢,。跟隨下跌而不跟隨上漲是正常的,。
從風險、收益,、時間投資等綜合來看,，建議您長期持有業(yè)績良好的藍籌股。但在中國這樣一個充滿投機氛圍的市場,，相當一部分人仍然愿意進行短期操作,，以避免可能出現(xiàn)的政治、經(jīng)濟,、行業(yè)等風險,，實現(xiàn)快速獲利。那么短線炒股有哪些技巧呢,？
1.找到熱門版塊,。目前，我國A股市場并不像國外股票市場那樣純粹的市場化,，仍然受到一些政策等因素的影響,。根據(jù)當前經(jīng)濟發(fā)展階段，國家重點發(fā)展某一行業(yè),，會吸引大量投資資金,，產(chǎn)生羊群效應，帶動相應行業(yè)的股價在短期內(nèi)大幅波動,。通過抓住不同時期相應的熱門板塊,，短線操作會更有利可圖。
2.具有前瞻性,。在國家出臺某種政策或者某個行業(yè)出現(xiàn)周期性井噴之前,，都會有一定的原因和征兆。只有抓住這些特點,，結(jié)合自己的經(jīng)驗,，進行預測分析，才能潛伏在大漲之前的低點,。比如,，現(xiàn)在冬天來了，供暖量大幅增加,，就會伴隨著霧霾的出現(xiàn),。再加上近期會議重點關(guān)注環(huán)保,，應該會掀起新能源、節(jié)能環(huán)保的新浪潮,。
3,、多學習，多復習,。學習是做好各行業(yè)工作的基礎(chǔ),。新問題、新熱點,、新政策層出不窮,，需要交易者每天花時間研究和學習。另外,，對于短線操作的人來說,，堅持每天審視行情是一個非常好的習慣?？偨Y(jié)經(jīng)驗教訓,，了解所持股票的發(fā)展趨勢、資金流入流出等,。
4.使用適當?shù)墓ぞ呋蛳到y(tǒng),。工欲善其事，必先利其器,。好的交易工具可以在復雜的分析中節(jié)省時間,，提高效率；形成自己良好的篩選和分析體系,，可以從數(shù)千只股票中選出好的標的?，F(xiàn)在各種股票交易平臺或者APP都有很多分析指標，比如實時更新的成交量,、買賣點提示,、大單進出等等，在有一定股票交易經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,，充分利用這些工具或篩選系統(tǒng),。絕對可以事半功倍。
