大家好,，今天小編關(guān)注到一個(gè)比較有意思的話題,，就是關(guān)于量化交易是什么意思的問題,，于是小編就整理了4個(gè)相關(guān)介紹量化交易是什么意思的解答,，讓我們一起看看吧,。
是指并非透過個(gè)人主觀認(rèn)知去判斷,，而是透過數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)模型的大量數(shù)據(jù)運(yùn)算來判斷所做決策,、辨別市場交易的策略,。
量化交易大多需要計(jì)算機(jī)程式語言進(jìn)行資料分析與執(zhí)行,，一般都是大型機(jī)構(gòu)使用的交易策略，交易量通常很大,。
量化交易,，是指以先進(jìn)的數(shù)學(xué)模型替代人為的主觀判斷,，利用計(jì)算機(jī)技術(shù)從龐大的歷史數(shù)據(jù)中海選能帶來超額收益的多種“大概率”事件以制定策略，減少投資者情緒波動(dòng)的影響,，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策,。
簡單的說，運(yùn)用電腦的大數(shù)據(jù)智能化和量化分析師的策略制定,，完成一個(gè)量化模型從而代替人進(jìn)行對(duì)于自己數(shù)字貨幣的操作,。這樣做一方面可以減少感性操作，當(dāng)符合條件時(shí)不帶感情色彩地買入或者賣出,，讓投資行為有更強(qiáng)的紀(jì)律性,。其次就是減少操盤的失誤，避免一失手成千古恨,。而最終目的就是獲得可以持續(xù)的,、穩(wěn)定且高于平均收益的超額回報(bào)
量化交易操作就是把股票債券外匯等投資物的交易策略交給機(jī)器算法,，通過對(duì)某個(gè)市場的特點(diǎn)制定一套數(shù)學(xué)模型,，什么時(shí)候買什么時(shí)候賣，多數(shù)都交給機(jī)器人,。
實(shí)際上,，量化交易常見于外匯期貨等市場，歐美市場也有成熟的交易體系,，但這一類市場最大的特點(diǎn)在于有T+0交易,，適合機(jī)器當(dāng)日做出頻繁的買賣，也就是我們所說的做T,，通過頻繁交易在每一步操作中獲取利潤,，雖然不多，但是由于交易頻繁,，扣除手續(xù)費(fèi)后,，實(shí)際上還是可以獲利的。
量化交易,，是通過編寫軟件程序，實(shí)時(shí)監(jiān)測市場交易情況,，并且設(shè)定一些條件,，一旦當(dāng)市場交易情況滿足這些條件時(shí)就自動(dòng)執(zhí)行一些操作，比如買入,、賣出等,。
優(yōu)點(diǎn)：量化交易是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，總結(jié)出合適的買入賣出策略，然后利用計(jì)算機(jī)去進(jìn)行操作,，它肯定比人工買賣效率要高很多,，而且能夠克服一些人性的弱點(diǎn)，嚴(yán)格按照事先訂好的規(guī)則執(zhí)行,，不會(huì)像人一樣害怕割肉損失,，也不會(huì)太貪舍不得賣出。
但是,，量化交易雖然看上去很好,，但是也存在著很大的風(fēng)險(xiǎn)。
首先,，量化交易因?yàn)槭怯?jì)算機(jī)自動(dòng)執(zhí)行，所以相關(guān)的軟件程序必須經(jīng)過嚴(yán)格,、細(xì)致,、完全的測試才能正式使用，否則一旦軟件出現(xiàn)問題,，就很可能給使用者帶來意想不到的損失,。
其次，量化交易把金融市場當(dāng)作一個(gè)穩(wěn)態(tài)結(jié)構(gòu),，然后從歷史數(shù)據(jù)中挖掘規(guī)律,，利用高杠桿賺取利潤。但是金融市場歸根到底是人的市場,，而人性是不可預(yù)測的,，黑天鵝事件是有可能發(fā)生的。
1,、交易的方式不同
量化交易是我們編程序，電腦參與交易,，而手動(dòng)操作,，是交易者親自參與交易。
2,、交易的數(shù)量不同
量化交易講究的廣撒網(wǎng),，求的是平均收益，如果你的資金足夠大,，量化交易會(huì)把所有符合條件的股票全部買入,。而手動(dòng)操作講究精準(zhǔn)打擊，精中選精,，對(duì)比之后,，只選自認(rèn)為最優(yōu)秀的。
3、受情緒面影響不同
量化交易的執(zhí)行者是電腦,，符合條件就買入或賣出,，不會(huì)有任何猶豫；而手動(dòng)操作的執(zhí)行者是人,，不管多理智的交易者,，或多或少都會(huì)受到主觀情緒的影響。
量化交易相對(duì)人工交易的優(yōu)點(diǎn)：
1,、不受情緒面影響,，只要模型的規(guī)則適合當(dāng)下市場，市場中出機(jī)會(huì)時(shí),，一定不會(huì)錯(cuò)過,。
2、在選股操作中節(jié)省了大量的人力,。
量化交易相對(duì)人工交易的缺點(diǎn)：
到此,，以上就是小編對(duì)于量化交易是什么意思的問題就介紹到這了，希望介紹關(guān)于量化交易是什么意思的4點(diǎn)解答對(duì)大家有用,。
